סקירת מבנה שוק שבועית היא תהליך שיטתי להערכת ההטיה הכיוונית של מדדי מניות מרכזיים על ידי ניתוח שיאים ושפלי סווינג וסיווגי מגמות על פני מספר מסגרות זמן. מדריך זה מסביר את המסגרת שסוחרים מקצועיים משתמשים בה מדי שבוע. כל התוכן מיועד למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד.
מהי סקירת מבנה שוק?
סקירת מבנה שוק בוחנת האם מדדים מרכזיים עושים שיאים ושפלים גבוהים יותר (מגמת עלייה), שיאים ושפלים נמוכים יותר (מגמת ירידה), או נעים לרוחב. ההערכה מבוצעת על פני מסגרות זמן יומית, שבועית וחודשית. ראו את המדריך למבנה שוק: שיאים, שפלים ומגמות.
תהליך חמשת השלבים
שלב 1 — סווגו מגמה בכל מסגרת זמן. התחילו בגרף חודשי וירדו לשבועי ויומי. תייגו כל אחד כמגמת עלייה, ירידה או טווח לפי רצף נקודות סווינג.
שלב 2 — זהו שינויים מבניים. האם נוצר שיא או שפל סווינג חדש? האם סיווג מגמה השתנה? מעבר ממגמת עלייה לניטרלי בגרף יומי הוא אירוע מבני משמעותי.
שלב 3 — הערכת יישור רב-מסגרות זמן. כשמגמות יומיות, שבועיות וחודשיות מסכימות, השכנוע עולה. חילוקי דעות מסמנים זהירות. ראו ניתוח רב-מסגרות זמן.
שלב 4 — מפו רמות מבניות מפתח. זהו רמות מחיר שבהן המגמה תאושר או תבוטל — שיאי סווינג שצריך לחצות ושפלים שצריך להחזיק.
שלב 5 — שלבו הקשר כמותי. הוסיפו אינדיקטורי רוחב, קריאות תנודתיות וקו עליות-ירידות כאישור או סתירה לתמונה המבנית. ראו מודלי תנודתיות.
דפוסים מבניים נפוצים
פיצול שווי שוק גבוה/נמוך: מגמות עלייה במדדים גדולים עם חולשה במניות קטנות מסמנות רוטציה או אזהרה מוקדמת.
הידרדרות רוחב מתחת לחוזק משטחי: שיאים חדשים במדד עם ירידה ברוחב פנימי היא דיברגנציה דובית קלאסית הקודמת לשבירות.
דחיסת טווח לפני התרחבות: קונסולידציה בו-זמנית בטווחים מצטמצמים קודמת לפריצה כיוונית, לרוב בכיוון מגמת מסגרת הזמן הגבוהה.
ממבנה להחלטות מסחר
הסקירה מבססת מסגרת כיוונית, לא אותות ספציפיים. במגמת עלייה מאושרת, תעדפו קניית נסיגות. במגמת ירידה, ההפך. כשהמבנה סותר, הקטינו גודל והרחיבו סטופים.
כתב ויתור
כל התוכן למטרות חינוכיות בלבד. בצעו מחקר עצמאי והתייעצו עם איש מקצוע פיננסי לפני החלטות השקעה.